Une facture peut être correcte et son échéance mal interprétée. Les ventes parlent de paiement « à trente jours », la finance comprend « fin de mois » et le client attend une autre date. Pour un projet Odoo en Belgique ou en France, clarifier ce vocabulaire évite des relances contestées et des prévisions de trésorerie trompeuses. Voici notre méthode pour préparer les conditions de paiement dans Odoo Entreprise.
Une facture, plusieurs échéances
La documentation Odoo distingue un échéancier, qui répartit le paiement d’une facture, d’une politique de facturation qui produit plusieurs factures. Elle décrit aussi la ventilation de la créance par date d’échéance. Cette distinction permet de préciser le besoin avant de choisir un paramétrage.
Faire valider une règle de calcul explicite
Notre recommandation est de partir des accords clients réellement utilisés. Pour chaque condition, consignez la date de référence, la part à régler, le calcul de la date et le texte destiné au client. Une appellation courte ne suffit pas : faites écrire deux ou trois exemples datés par la personne qui approuve l’accord.
Distinguez la règle habituelle d’un client d’une exception négociée pour une commande. Attribuez à la finance la validation des échéances et aux ventes la confirmation de l’accord commercial. Pour les équipes belges et françaises, faites relire les libellés français et anglais en vérifiant qu’ils expriment le même calcul.
Un scénario concret pour tester les soldes
Exemple fictif de recette Underside : une facture de 1 200 € au total est datée du 28 septembre 2026. L’accord prévoit 25 % à cette date et le solde trente jours plus tard. Le résultat attendu est de 300 € le 28 septembre et de 900 € le 28 octobre. Ces dates illustrent un besoin à tester ; elles ne constituent pas une recommandation contractuelle.
- Vérifier les montants et les dates dans la facture et dans les données utilisées pour les relances.
- Rejouer le scénario avec une facture en fin de mois et en février pour détecter une confusion entre jours calendaires et fin de mois.
- Enregistrer un règlement partiel de 200 €, contrôler son affectation et retrouver un solde global de 1 000 €.
- Tester un montant qui impose un arrondi et vérifier que la somme des échéances reste égale au total facturé.
- Contrôler une exception sur une commande sans modifier involontairement les conditions des autres clients.
Conservez pour chaque essai le résultat attendu, le résultat observé et la décision de correction. Faites valider le document envoyé au client autant que les écrans internes. Une recette réussie doit permettre à une autre personne de retrouver le même solde sans explication orale.
Reprendre les factures ouvertes sans rajeunir les créances
Lors d’une migration Odoo, nous conseillons de rapprocher les soldes à reprendre avec un état arrêté à la date de bascule. Conservez les références, les échéances d’origine et les paiements déjà affectés dans le dossier de contrôle. Ne remplacez pas mécaniquement une ancienne date par celle calculée à partir des nouvelles conditions du client.
Comparez les totaux par client, puis la répartition par ancienneté. Deux reprises peuvent avoir le même total et produire des relances très différentes si les dates ont changé. Isolez les litiges et les paiements en cours pour qu’ils ne soient pas traités deux fois.
L’analyse Underside : contrôler aussi les interfaces
Si une application externe crée les factures, décidez quel système fournit la règle et lequel calcule les échéances. Testez une condition inconnue, une date absente et la réception répétée d’une même facture. Définissez qui corrige l’anomalie et comment la correction est tracée. Ces contrôles sont des recommandations de projet Underside, pas une promesse de fonctions automatiques.
Commencez par quelques clients représentatifs, puis mesurez les échéances corrigées manuellement et les relances contestées. Pour approfondir, consultez nos guides sur Odoo Facturation et la reprise de données.
Source officielle et périmètre
Référence : documentation Odoo 19 sur les conditions de paiement et les échéanciers. Vérifiez les écrans de votre installation. Cet article traite du paramétrage et de sa recette ; les exemples et recommandations constituent l’analyse Underside.
Préparez vos contrôles de facturation avec Underside à partir d’un accord client et d’une facture ouverte.